SCHD 2023년 3월 포트폴리오 리밸런싱

SCHD는 다우존스 미국 배당 100 지수를 추적하여  아래 기준을 통과한 100개의 미국 증권을 선정

• 최소 10년 연속 배당금 지급
• 최소 5억달러의 변동 조정 시가총액
• 최소 2백만 달러의 3개월 평균 일일 거래량

 
통신서비스 5.76% -> 4.86%
임의소비재 6.26% -> 8.07%
필수소비재 14.37% -> 13.49%
에너지 5.17% -> 8.96%
금융 18.90% -> 13.87%
헬스케어 11.15% -> 16.25%
산업재 12.26% -> 13.76%
기초소재 3.24% -> 3.41%
부동산 0.00% -> 0.00
테크 22.53% -> 16.78%
유틸리티0.28% -> 0.28%
 

 

주요 편출기업: IBM, Cummins, Purdential Financial

주요제외기업 리스트

IBM의 주당 현금 흐름은 11.19달러에서 9.38달러로, 커민스는 10.53달러에서 7.39달러로 떨어졌다.따라서 이들 기업은 SCHD의 주요 투자 목표 중 하나인 높은 비율로 배당을 늘릴 수 있는 여력이 적다

 

주요 편입기업 :AbbVie, Chevron, UPS

 

애브비와 쉐브론은 지난해 24.04%, 58.48% 상승하며 분기 배당률을 각각 4.96%, 6.34% 끌어올렸다

애브비의 2022년 주당 현금 흐름은 13.69달러로 전년도의 12.49달러와 비교하여 10.23% 증가했다

쉐브론의 주당 현금 흐름은 11.03달러에서 19.49달러로 76.70% 상승했다.

 

 

상위비중 Top10

상위비중 Top10

 

종목당 4%대의 상한선

신규편입기업 포트폴리오의 42%

상위 25개 기업 비중  80%

 

 

출처 https://seekingalpha.com/