지금 당장 매수해야 할 3대 성장주

이 주식들은 장기 투자자들에게 좋은 진입점이 될 수 있습니다.

2022년에 비해 저조한 성장 주식은 지금까지 인상적인 2023년을 보냈습니다.
 
인플레이션이 냉각되고 금리 인상이 잠재적으로 중단되고 인공 지능(AI)이 호황을 누리면서 성장주에 대한 투자 심리가 변화한 것으로 보입니다. 
 
성장주에 관심이 있다면 지금 고려해야 할 세 가지 옵션이 있습니다.

1. 스노우플레이크 (SNOW)

Snowflake(SNOW)는 사용자가 대부분의 주요 클라우드 플랫폼에서 클라우드 데이터를 결합하고 분석할 수 있는 데이터 웨어하우징 플랫폼입니다.
 
Snowflake는 2020년 9월에 상장했으며 그 이후로 투자자들은 성장주를 정의하는 롤러코스터를 경험했습니다.
 
이 회사는 최근 주로 인수를 통해 AI 범위를 확장하고 있습니다.
 
Snowflake는 2023년 시작된 이래 Myst AI, SnowConvert, LeapYear Technologies 및 Neeva의 4개 회사를 인수했습니다.
 
더 많은 AI 및 기계 학습 기능은 Snowflake의 생태계를 확장하고 더 완전한 플랫폼으로 만드는 데 도움이 될 것입니다.
 
Snowflake의 증가하는 제품은 151%의 순 보유 비용으로 판단하면 성과를 거두고 있는 것으로 보이며, 이는 고객이 매년 51% 더 많은 비용을 회사에 지출하고 있다는 것을 의미합니다.
 
2024 회계연도 1분기(4월 1일 종료) 말에 Snowflake는 Forbes Global 2000에서 590명의 고객과 373명의 고객이 연간 최소 100만 달러(전 분기 대비 43달러 증가)를 지출했습니다.
 
Snowflake의 단점은 2021년 11월 최고치에서 55% 이상 하락했음에도 불구하고 주식 가치가 높다는 것입니다.
 
Snowflake의 P/S(Price-to-S) 비율은 - 고성장 모드에 있는 기업의 P/S(Price-to-Earning) 비율보다 더 나은 척도 - 24를 초과합니다.
 
이는 클라우드 업계에서 손을 잡고 있는 다른 빅테크 기업들보다 훨씬 높은 수치입니다.
 
 
단기적인 문제에도 불구하고 Snowflake는 매력적인 장기 옵션입니다. 아직 초기 단계에 있는 것처럼 보이는 업계 최고의 플레이어입니다.
 
 
 
 

2. 트레이드 데스크(TTD)

애드테크 회사인 The Trade Desk(TTD)에게는 좋은 2023년이었으며, 현재까지 주식이 70% 이상 상승했습니다(6월 12일 기준).
 
그러나 여전히 2021년 11월 최고치보다 약 30% 낮은 수준입니다.
 
주가는 제쳐두고 거시 경제 상황이 많은 회사의 광고 지출을 줄인 시기에 인상적인 재무 상태를 계속 유지하고 있습니다.
 
Trade Desk의 2023년 1분기 매출은 3억 8,300만 달러로 전년 동기 대비 21% 증가했으며, Meta Platforms의 전년 동기 대비 약 4% 광고 매출 증가와 Alphabet의 Google 광고 사업 감소를 앞질렀습니다.

연결된 TV(Roku, Apple TV 및 Fire TV Stick)가 점점 더 인기를 끌면서, Trade Desk는 디지털 광고 환경이 계속해서 확대될 것입니다. 이 플랫폼의 유지력에 대한 증거는 Trade Desk의 유지율이 95%라는 것입니다.

현재 가격으로 볼 때, 더 트레이드 데스크는 결코 싸지는 않지만, 시간이 있는 투자자들에게 최악의 진입점은 아닙니다.
 
장기 투자자는 이 기회를 이용하여  회사의 지분을 확보해야 합니다.
 
 
 
 

3. 크라우드 스트라이크(CRWD)

CrowdStrike(CRWD)는 업계 최고의 기업 중 하나로 점차 자리매김하고 있는 사이버 보안 회사입니다.
 
CrowdStrike는 1월 31일에 끝난 2024 회계연도 1분기에 6억 9200만 달러 이상의 매출을 올렸고 연간 반복 매출은 27억 3천만 달러로 전년 대비 42% 증가했습니다.
 
이러한 매출 증가는 CrowdStrike의 고객 기반이 2022 회계연도 16,325명에서 2023년 23,019명으로 증가한 것과 고객 유치 유형(예: 큰 지갑을 가진 고객) 때문으로 볼 수 있습니다.
 
2023년 1월 31일 현재, 포춘 100대 은행 중 70곳, 포춘 500대 은행 중 271곳, 미국 상위 20개 은행 중 15곳이 CrowdStrike 고객이었습니다.

최근 AI 과대 광고는 사이버 보안 산업에 진출했지만 CrowdStrike는 2011년 처음 출시된 이후 AI를 사용하여 플랫폼에 동력을 공급하고 있습니다.
 
많은 양의 데이터를 교육해야 하는 LLM(대규모 언어 모델)이 일반화됨에 따라, 차별화 요소는 어떤 기업이 LLM을 가장 잘 교육할 수 있는지가 될 것입니다.

CrowdStrike는 회사가 얼마나 많은 데이터를 보유하고 있고 지속적으로 수집하고 있기 때문에 다른 많은 사이버 보안 회사보다 큰 이점을 가지고 있습니다.
 
이는 회사가 지속적으로 제품을 개발하고 완벽하게 만들기 때문에 장기적인 이점이 될 것입니다.
 
CrowdStrike는 2023년에 총 주소 지정 가능 시장(TAM)이 약 761억 달러가 될 것이며 2025년까지 연평균 13%의 성장률을 보일 것이라고 말합니다.
 
현재 속도로 계속 확장할 수 있다면, 성장하는 TAM의 상당 부분을 활용하지 못할 것이라고 믿을 이유가 없습니다.


출처 https://www.fool.com