2023년에 매수할 최고의 금 주식

금 주식은 금에 초점을 맞춘 공개 거래 투자입니다.

 

산업은 다음과 같은 유형의 엔티티로 구성됩니다

-광업 회사: 이 회사들은 금 자원을 탐사하고, 광산을 개발하고, 금과 다른 금속들을 판매합니다.

 
-금에 초점을 맞춘 상장지수펀드(ETF): 이 펀드들은 물리적인 금을 소유하거나 여러 금광 회사의 주식을 소유하고 있습니다.

-광산 수익의 비율(예: 채굴 로열티)

-특정 광산에서 특정 금속의 향후 생산을 고정 가격(예: 광산 스트림)으로 구매할 수 있는 권리

 
 

최고의 금광 주식

수십 개의 회사가 금 채굴에 집중하여 투자자에게 많은 옵션을 제공합니다. 

 

2023년에 매수할 최고의 금 주식은 다음과 같습니다.
 

 

1.바릭골드 (GOLD)

바릭골드는 세계에서 가장 가치 있는 금 채굴 회사가 되기 위해 노력하고 있습니다.
캐나다에 본사를 둔 이 회사는 바릭이 다음과 같이 정의한 Tier 1 채굴 자산을 운영하는 데 중점을 둡니다:

매년 50만 온스 이상의 금을 생산할 수 있는 능력.

최소 10년 이상의 생산적인 수명이 남아 있습니다.

온스당 총 비용으로 정의되는 저비용 운영.

상당한 자원이 남아 있는 대규모 광산을 운영하는 데 집중함으로써 Barrick은 수년 동안 비교적 안정적인 속도로 금을 생산할 수 있습니다.
 
이 회사는 2032년까지 매년 평균 650만 온스의 금을 생산할 것으로 예상하고 있습니다.

바릭은 강력한 대차대조표로 최상위 금 채굴 포트폴리오를 보완합니다.
 
그것은 지난 몇 년 동안 자유 현금 흐름과 비핵심 자산의 매각을 통해 부채를 상환하는 데 초점을 맞추었습니다.
 
그 결과, 회사는 2022년 말에 순현금 잔고를 확보하여 주식을 환매하고 매력적인 배당금을 지불할 수 있는 재정적 유연성과 강점을 갖게 되었습니다.
 
회사는 기본 배당금과 성과 배당금을 지급하며, 후자는 매 분기 말에 대차대조표에 있는 현금 금액을 기준으로 합니다.
 
 
 

2.프랑코-네바다 (FNV)

프랑코-네바다는 캐나다에 기반을 둔 스트리밍 및 로열티 회사입니다. 금, 은, 백금족 금속(PGM), 철광석, 석유 및 가스와 관련된 계약으로 다양한 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
 
2022년 3분기에는 매출의 55%가 금에서 발생했습니다.

프랑코-네바다가 로열티와 스트리밍에 중점을 둔 주요 이점은 위험을 줄여준다는 것입니다.
그것은 역사적으로 광산 회사들을 괴롭혔던 자본 및 운영 비용 초과에 직면하지 않습니다.
 
동시에, 프랑코-네바다의 계약은 광산 파트너들이 탐사 및 확장 프로젝트를 완료함에 따라 이익을 얻을 수 있는 위치에 있습니다.

프랑코-네바다의 스트리밍 및 로열티 계약은 그것이 받는 물리적 상품을 판매하여 많은 현금을 창출할 수 있는 능력을 제공합니다. 이러한 현금 흐름을 통해 새로운 거래에 투자하고 배당금을 지불할 수 있습니다.

프랑코-네바다는 2008년 기업공개(IPO) 이후 매년 배당금을 늘려 2022년 15년 연속 사상 최대 실적을 기록했습니다. 이 회사는 또한 새로운 로열티 및 스트리밍 계약에 투자할 수 있는 재정적 유연성을 제공하는 부채 없는 대차대조표를 자랑합니다.

프랑코-네바다는 광산 개발의 위험에 노출되지 않고 금 채굴로 이익을 얻을 수 있기 때문에 역사적으로 금 및 기타 금 채굴 주식의 가격을 능가했습니다.
 
이 모든 요소들이 그것을 이상적인 금 주식 투자로 만듭니다.

또한 ESG 요소에 관심이 있는 분들을 위해 2022년 자산 핸드북에서 2025년까지 이사회와 고위 경영진 간 40% 다양한 대표성을 달성하는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다
 
 
 

3.VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)

VanEck Vectors Gold Miners ETF는 대형 금광 회사의 주식을 보유하고 있습니다.
그것은 금 ETF가 49개의 금 광산 회사의 주식을 보유했던 2023년 초 현재 약 132억 달러의 자산을 가진 가장 큰 금 ETF 중 하나입니다. 
 
VanEck의 가치별 상위 5개의 소유권은 다음과 같습니다:

뉴몬트 (NEM)
바릭 골드 (GOLD)
프랑코-네바다 (FNV)
애그니코 이글 마인드 (AEM)
휘턴 프레셔스 메탈스 (WPM)

금 5개 종목은 ETF 자산의 45% 이상을 차지하고 있으며, 뉴몬트는 12% 이상을 차지하고 있습니다.
 
이 금 주식의 시가총액은 뉴몬트의 410억 달러에서 휘턴 프레셔스 메탈스 190억 달러에 이릅니다.

휘턴과 프랑코-네바다를 제외한 이들 상위 지주회사는 세계 최대의 금광 회사입니다.
 
아그니코는 동료 금광업자 커클랜드 레이크 골드와의 합병을 완료함으로써 2022년에 목록을 갱신했습니다.
 
프랑코-네바다와 휘턴은 선도적인 골드 스트리밍 및 로열티 기업입니다.

금 ETF는 투자자들이 다양하고 고품질의 대규모 금 회사 그룹을 쉽게 소유할 수 있도록 합니다. ETF는 또한 0.51%의 합리적인 비용 비율을 가지고 있어 많은 금 주식에 비교적 비용 효율적으로 투자할 수 있는 방법입니다.