2023년 가장 저평가된 주식

저평가된 회사 주식은 지속적으로 수익성이 높고 장기적인 성장 전망이 매력적이지만 많은 동종 업체에 비해 주가가 저렴한 주식입니다.
 
이러한 주식은 숨겨진 거래를 기꺼이 기다리는 인내심 있는 매수 및 보유 투자자들에게 훌륭한 옵션이 될 수 있습니다.

비록 투자자들이 좋은 거래를 위해 항상 경계하고 있지만, 어떤 주식들은 이유가 있어서 "저렴" 하다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 기업의 성장 전망이 떨어졌거나, 손실을 입었거나, 새로운 경쟁자에게 사업을 빼앗기고 있는 것일 수 있습니다.
 
이유가 무엇이든 간에, 이와 같은 주식(때로는 "가치 함정"이라고도 함)은 매우 낮은 가격에 거래되더라도 저평가된 것으로 간주되지 않습니다.
 

 

2023년 저평가된 상위 7개 주식

다음은 고려해야 할 7가지 우수한 저평가 주식입니다.
 
 

1.버크셔 해서웨이

최고의 저평가된 가치 주식을 고려할 때, 유명한 투자자 워런 버핏의 버크셔 해서웨이 BRK.A ,BRK.B 가 이 목록의 1위를 차지할 자격이 있습니다.
 
버핏은 수십 년 동안 우수한 회사를 성공적으로 인수하고 보유함으로써 지구상에서 가장 부유한 사람들 중 한 명이 되었습니다. 버크셔 해서웨이는 2010년대에 S&P 500 보다 낮은 성과를 보였습니다(시장이 고성장 기술 기업을 선호하던 2020년대에도 마찬가지).
 
하지만, 그것은 2021년과 2022년에 가치주가 부활하면서 극적으로 바뀌었습니다.
 
버크셔 해서웨이는 보험 사업(GEICO 등), 미국 최대 철도(BNSF Railway), 에너지 및 유틸리티 대기업(대규모 재생 에너지 사업부 포함) 및 식품에서 의류에 이르는 다양한 기타 기업을 소유하고 있는 지주 회사입니다.
 
또한 버크셔는 Apple, BAC, 코카콜라의 상당한 지분을 보유하고 있습니다.
 
버핏과 그의 팀은 매 분기마다 회사의 주식 포트폴리오 변경에 대한 업데이트를 제공합니다.
최근 몇 년간 버크셔 해서웨이의 최대 주식 매수는 자사주였습니다.
 
주주들에게 보내는 연례 편지에서 버핏은 버크셔 해서웨이 주식이 기초 기업의 성장 잠재력에 비해 저평가되어 있는 것처럼 보이는 한 주식의 환매는 계속될 것이라고 지적했습니다.
 
버핏이 보험사 알레게니 인수와 석유 대기업 옥시덴탈페트롤리엄의 대규모 증자 등 주식매수에 나서면서 2022년 이 회사의 주식 환매는 주춤했습니다.

비록 버핏의 가치 중심 투자 스타일이 지난 10년 동안 인기를 잃었지만, 그 회사의 최근 구매는 그가 주식을 장기적으로 좋은 가치로 여긴다는 시장에 대한 분명한 신호입니다.
 
만약 당신이 수년간 사고 잊을 수 있는 저평가된 주식의 시장에 있다면, 버크셔 해서웨이는 훌륭한 선택입니다.
 
 

2. 타켓 

타겟(TGT)은 거의 50년 동안 매년 주주들에게 배당금을 지급해 온 배당 귀족입니다.
 
COVID-19 대유행이 시작되는 2020년의 한 해를 보낸 후 회사는 2021년에 다시 수익을 늘렸습니다.
 
소비자 지출과 인플레이션의 변화로 인해 2022년에는 가계가 고액 품목보다 필수품에 다시 집중함에 따라 수익 마진이 감소했습니다. 그러나 장기적인 잠재력은 여전히 타겟에 있습니다.
 
대형매장으로 가장 잘 알려진 타깃은 식료품부터 기초생활용품까지 모든 것을 파는 원스톱 매장으로 변신했습니다.
 
타겟은 의류, 홈데코 등 전통적인 백화점 카테고리에도 자체 사내 라벨을 보유하고 있습니다.
 
또한, 거의 모든 미국 거주자들이 타겟 상점에서 10마일 이내에 거주하고 있어, 소매업체가 위치를 물류 센터로 전환하는 데 도움이 됩니다.
모든 주문의 약 95% - 심지어 많은 주문이 온라인으로 전달되어 고객의 집으로 배송됩니다.
 
- 이제는 유통 센터가 아닌 지역 상점에서 배송됩니다. 타겟은 또한 연석 쪽 픽업 서비스를 제공하고 배송 서비스를 확장하고 있습니다.
 
타겟은 앞으로 연간 자본 지출이 약 40억 달러로 증가할 것으로 예상합니다.
 
이 지출은 새 매장을 열고, 기존 매장을 리모델링하고, 공급망을 개선하는 데 사용될 것입니다.
 
이는 2016년부터 2020년까지 매년 할당된 약 27억 달러에서 크게 증가한 것입니다. 이 회사는 또한 신뢰할 수 있는 배당금을 계속 지급하면서 전자 상거래 운영을 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

그러나 그 회사의 주식은 여전히 단순한 소매상처럼 거래됩니다.
 
목표는 물리적 설치 공간을 효과적으로 활용하는 다각적인 전략을 구현하는 것입니다. 전자상거래 순수 놀이가 대유행인데, 이는 타깃의 주식이 저평가되는 데도 기여합니다.
 
 

3. 아마존

전자 상거래의 선구자인 아마존(AMZN)은 수년 전에 광범위한 운영이 이익을 낼 수 있는지에 대한 논쟁을 해결했습니다. 그것은 매년 더 높은 순이익률을 빠르고 꾸준히 만들어내고 있습니다.
하지만, 그 회사는 전자 상거래에서의 우위를 넓히고 경제로의 확장을 계속하기 위해 2022년 지출을 늘렸습니다.
 
결과적으로 아마존이 저평가된 기업으로 떠오르는 첫 번째 이름이 아닐 수도 있습니다. 결국, 이것은 여전히 매우 많은 성장주입니다.

아마존은 온라인 쇼핑 활동이 증가한 2020년과 2021년에 누렸던 초기 감영병 대유행 을 뒤엎고 있습니다.
이러한 결과를 넘어서면서 전자 상거래 매출 증가율은 한 자릿수 비율로 둔화되었습니다.
 
그러나 클라우드 컴퓨팅 부문 AWS는 여전히 모든 분야에서 활기를 띠고 있으며, AWS의 수익은 훨씬 더 많은 성장을 촉진하기 위해 데이터 센터 및 기타 디지털 서비스에 재투자되고 있습니다.

하지만, 규제에 대한 우려가 갑자기 나타났습니다. 일부에서는 회사의 전자 상거래, 클라우드 컴퓨팅, 광고 및 기타 다양한 통합 비즈니스로 인해 아마존이 일부 동료 기술 대기업을 따라 정부 규제 기관의 십자선으로 들어갈 수 있다고 우려합니다.

그런 일이 일어날지는 두고 봐야 합니다. 어느 쪽이든, 아마존은 지속적인 성장 궤적과 장기적인 잠재력을 고려할 때 저평가되어 보이기 시작했습니다.
 
아마존의 거대한 영역이 지속적으로 확장되고 있음에도 주식 가격은 2020년 여름의 가격과 거의 비슷합니다.
 
 

4. 제이피모간 체이스

소매 금융 서비스 및 투자 은행 대기업 JP모간 체이스(JPM)는 전 세계적으로 약 4조 달러의 자산을 보유하고 있습니다. 그것은 미국의 많은 도시에서 작은 존재감을 유지하고 있는 은행 거물입니다.
 
은행은 국제적인 입지를 가지고 있으며 특히 많은 사람들이 은행 서비스를 쉽게 이용할 수 없는 신흥 시장에서 빠르게 입지를 확장하고 있습니다. JP모간은 특히 중국에서 활동하고 있습니다.

JP모간은 디지털 뱅킹이 젊은 소비자들 사이에서 유행하고 있다는 것을 알고 있습니다. 고객이 현금과 부채를 관리할 수 있도록 다양한 앱을 제공하고 모바일 경험을 우선시합니다.
 
이 회사는 거대한 금융 서비스 산업에 진출하려는 기술 회사들과 많은 경쟁에 직면해 있지만, 진화할 수 있는 능력을 증명하고 있습니다.

JP모간은 또한 성장을 촉진하기 위해 끌어낼 수 있는 많은 다른 지렛대를 가지고 있습니다. 은행 지점은 더 많은 예금을 받고 신용카드를 발급하며, 자산 관리와 같은 정교한 서비스를 제공하고, 은행과 고객 간의 관계를 돈독히 하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 지역 사회를 대상으로 포괄성을 육성하는 은행 서비스도 꾸준한 확장 전략의 일부가 되었습니다.

JP모건체이스 주식은 경제가 다시 침체에 빠질 수 있다는 우려가 고조되면서 2022년에 큰 폭으로 하락했습니다.
회사가 기술 분야에서 경쟁하고 있음에도 불구하고 주식은 다른 전통적인 은행의 주식과 같이 거래됩니다.
 
순수 놀이 핀테크 기업들은 훨씬 더 높은 보험료를 받고 거래하지만, 소비자들이 점점 더 모바일 기기를 사용하여 재정을 관리함에 따라 이 거대한 은행은 계속해서 강력한 성과를 낼 것입니다.
 
그 주식은 힘든 한 해 후의 장기적인 잠재력과 배당금 때문에 저렴해 보입니다.
 
 

5. 알파뱃

인터넷 대기업 알파벳(GOOGL)은 기술 분야에서 널리 사용되는 이름입니다.
구글 검색은 전 세계 수억 명의 사람들에 의해 매일 사용됩니다. 유튜브는 세계에서 가장 많은 시청자가 시청하는 비디오 서비스입니다. 또한 IT에서 클라우드 컴퓨팅이 일반화됨에 따라 Google Cloud는 많은 가능성을 가지고 있습니다.

하지만 2022년은 알파벳 주식에 친절하지 않았습니다.
비즈니스의 대부분은 여전히 광고와 밀접하게 관련되어 있으며, 기업들은 어려운 경제 시기에 광고에 대한 지출을 줄이는 경향이 있습니다. 결과적으로, 광고 산업이 상반기 동안 계속해서 더 높은 성장을 하고 있음에도 불구하고, 알파벳이 흉년으로 치닫고 있다는 우려 때문에 주식이 심하게 팔렸습니다.

장기적으로, 전 세계 디지털 광고 지출은 이번 10년 말까지 매년 1조 달러에 이를 수 있습니다.
또한 클라우드 컴퓨팅이 향후 10년 동안 연간 지출이 1조 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
 
이러한 예측은 알파벳을 여러 가지 세속적인 성장 추세 앞에 놓이게 하며, 예측 가능한 미래에 확실한 주식에 돈을 주차하기를 원하는 투자자들에게 훌륭한 위치에 놓이게 합니다.

여전히 알파벳 주식은 일부 지표에서 지금까지 거의 가장 저렴한 가격에 거래됩니다.
알파벳은 또한 순현금과 투자금이 1,000억 달러가 넘는 가장 깊은 주머니를 가지고 있습니다.
 
알파벳은 현금 비축을 사용하여 신흥 기술(자가 운전하는 자동차 스타트업 Waymo 등)에 투자하고 주식을 재매입합니다. 그 거대 기술 회사는 최고의 저평가 매수자입니다.
 
 

6. 디즈니

클라우드 컴퓨팅에 관해 말하자면, 월트 디즈니 컴퍼니(DIS)는 비기술 기업이 기술을 탁월하게 활용하는 훌륭한 예입니다. 디즈니+의 2019년 출시는 스트리밍 TV 시장에 대한 회사의 진입을 의미했습니다.
 
이 서비스는 2022년 중반까지 1억 5천만 명 이상의 구독자와 ESPN+ 및 Hulu 구독자를 보유하고 있습니다. 앞으로 몇 년 안에 디즈니+(미국 이외의 많은 시장에서 디즈니+ 핫스타로 마케팅됨)의 고객 기반이 수억 명으로 증가할 것으로 예상되며, 디즈니+는 넷플릭스(NFLX)를 제치고 세계 최대 스트리밍 서비스로 부상할 것으로 예상됩니다.

투자자들이 이미 장기적인 잠재력을 알고 있기 때문에 디즈니+는 확실히 저평가되어 있지 않지만, 디즈니의 나머지 부분은 확실히 그렇게 될 수 있습니다.
 
이 회사의 마켓 테마 파크 사업은 2020년에 수익 창출을 중단했고 2021년까지 수익성을 크게 떨어뜨렸습니다. 신작 개봉이 지연되거나 스트리밍 서비스로 바로 전송되기 때문에 영화 사업도 마찬가지입니다.

세계 경제는 여전히 팬데믹과 관련된 지속적인 도전 속에서 기반을 찾고 있습니다. 하지만 소비자 여행은 2022년에 크게 부활하고 있습니다.
 
특히 미국 여행은 여전히 국제적으로 침체되어 있지만, 국내 휴가는 디즈니랜드와 디즈니 월드를 활성화시키고 있습니다. 극장으로의 여행도 다시 돌아오고 있고, 특히 디즈니의 마블 슈퍼히어로 프랜차이즈는 이 엔터테인먼트 대기업이 영화 제작에서 다시 이익을 얻는 것을 돕고 있습니다.

디즈니의 마구간에서 가장 사랑받는 엔터테인먼트 프랜차이즈 중 일부와 수직적으로 통합된 운영을 통해 수익을 창출할 수 있는 다양한 방법으로 회사의 비스트리밍 사업은 많은 상승 잠재력을 가지고 있습니다. 디즈니 주식은 2022년과 그 이후에 저평가된 것처럼 보입니다.
 
 

7. 퀄컴

반도체와 관련해서는 퀄컴(QCOM)이 일반적으로 이해되는 이름입니다.
지구상의 거의 모든 스마트폰에는 퀄컴의 칩 디자인 중 하나가 들어 있습니다. 애플은 아이폰과 맥 회로의 디자인을 사내에 도입하면서 큰 파장을 일으켰지만, 대부분의 스마트폰 제조사들은 그런 힘을 가질 만큼 크지 않습니다. 전 세계 스마트폰의 약 85%가 Google의 Android 플랫폼을 사용하고 있는 상황에서 퀄컴은 여전히 일상적인 모바일 기기에 대한 영향력을 행사하고 있습니다.

5G 모바일 네트워크 구축은 여전히 대부분의 국가에서 강력하게 진행되고 있으며 소비자들은 5G를 활용하기 위해 기기를 빠르게 업그레이드하고 있습니다. 퀄컴은 모바일 연결이 필요한 산업 장비와 같은 하드웨어의 새로운 성장 배출구를 많이 찾고 있습니다. 또 다른 분야는 무선 신호를 생성하고 모든 유형의 장치를 연결할 수 있도록 하는 하드웨어인 네트워킹 장비입니다. 자동차 부문도 빠르게 성장하고 있습니다. 퀄컴은 자동차 업계 매출이 거의 없는 상태에서 연간 10억 달러 이상의 수익을 창출하는 데 급급했습니다.

퀄컴은 기술이 현대 차량에 더 많이 진출함에 따라 향후 몇 년 동안 자동차 부문이 몇 배로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 무선 연결에서 고급 드라이버 지원 시스템을 제어하는 프로세서, 실제 소프트웨어 운영 체제에 이르기까지 퀄컴은 강력한 기술 라인업을 갖춘 자동차 제조업체를 보유하고 있습니다.

모바일 컴퓨팅에서 강점을 가진 위치에서 일하는 퀄컴은 칩이 세계 경제 전반에 확산됨에 따라 최근 다시 활성화되었습니다. 그것은 반도체 업계에서 가장 유명한 기업으로, 종종 간과되고 있으며 많은 동종 업체들에 비해 할인된 가격으로 거래되고 있습니다.