워렌 버핏의 연간 배당금 61억 달러 중 거의 절반이 이 3가지 주식에서 나옵니다.

워렌 버핏은 좋은 배당주를 좋아합니다. 버크셔 헤서웨이의 포트폴리오는 내년에 61억 달러 이상의 배당금을 받을 수 있는 위치에 있습니다.
 
그러나 단지 3개의 주식만이 그 막대한 현금총액의 거의 절반을 차지합니다. 
 
이는 버핏이 좋은 배당금을 지급하는 좋은 회사를 발견하면 그 배당금을 두 배(또는 그 이상)로 늘리는 것을 두려워하지 않는다는 것을 보여줍니다.

투자자들은 자신의 배당 포트폴리오에 대한 잠재적인 아이디어를 찾기 위해 버핏의 최대 배당금 지급자를 살펴보고 싶어할 수 있습니다. 여기 있습니다.
 

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뱅크 오브 아메카 
($991,537,926)

버핏은 향후 1년 동안 뱅크 오브 아메리카(BAC)로부터 거의 10억 달러를 회수할 예정입니다.
 
버크셔는 은행 주식 10억 3천만 주를 소유하고 있으며 2023년에도 계속해서 이를 추가했습니다. 
 
올해 이주식은 심각한 저조한 성과를 보였으며 현재 약 52주 최저 수준에 거래되고 있습니다. 
 
그러나 이는 투자자들에게 매수 기회가 될 수 있습니다.
 
뱅크오브아메리카는 올해 초 은행위기의 여파로 금융부문이 어려움을 겪고 있는 반면, 다른 많은 은행들보다 더 열악한 상황에 처해 있습니다.
 
이 은행의 대차대조표에는 훨씬 더 많은 장기 채권이 포함되어 있습니다.
 
이는 연방준비제도이사회가 연방기금금리를 인상하기 시작하기 전보다 더 낮은 금리에 갇혀 있다는 것을 의미하며, 이들 자산이 만기가 될 때까지 기다려야 함을 의미합니다.
 
한편, 뱅크오브아메리카는 예금보유자들에게 더 높은 금리를 지급해야 합니다.
 
이에 따라 뱅크오브아메리카의 지난 분기 순이자이익 증가율은 4%대로 둔화됐고, 경영진은 세금 환산 기준으로 4분기 순이자이익이 전년 동기 대비 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
 
그러나 투자자들에게 좋은 소식이 있습니다. 이번 분기는 순이자 수익 수준의 최악이 될 것입니다.

"좋은 소식은 순투자 수익이 4분기 수준인 140억 달러를 밑돌고 내년 중반부터 다시 성장하기 시작할 것으로 믿는다는 것입니다."

라고 알라스테어 보스윅 최고재무책임자(CFO)가 뱅크 오브 아메리카의 3분기 실적발표에서 말했습니다.

뱅크 오브 아메리카 주식은 현재 유형 장부가 대비 1.2 미만의 가격에 거래되고 있습니다.
 
이는 은행업종 주가에 훨씬 못 미치는 수준이기 때문에 이 주식은 매우 매력적으로 보입니다.

현재 가격으로 볼 때 이 주식은 약 3.38%의 수익률을 보일 것입니다.
 

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애플 ($878,937,967)

애플(AAPL)은 주당 1달러 미만의 비교적 낮은 배당금을 지불합니다.
 
그러나 버핏처럼 당신이 9억 1500만주가 넘는 주식을 소유하게 되면, 이는 주식 보유에 대한 막대한 연간 수익이 추가됩니다.
 
애플은 올해 버핏의 최고 성과 중 하나였고, 그는 2023년에도 계속해서 그의 위치를 추가해 왔습니다
 
이 회사는 선두적인 스마트폰, 태블릿 및 스마트워치 제조업체로서의 위치를 계속 활용해 왔습니다.

브랜드는 엄청난 가격 책정력을 제공하며, 이는 총 마진에 나타납니다.
 
매출총이익률은 지난 1년 동안 80bp 증가한 44.1%를 기록했습니다.
 
애플의 가장 큰 경쟁력은 서비스 부문의 확장입니다. 서비스는 올해 기기 판매 감소를 완화시켜 애플이 강력한 순이익 실적을 유지할 수 있도록 도왔습니다.
 
실제로 애플은 하반기에 전체 순이익이 감소하고 영업이 증가했음에도 불구하고 순이익이 증가했습니다
 
애플의 인기 기기와 서비스 판매는 회사와 투자자들에게 절대적인 현금 공급원입니다.
 
이 거대 기술 회사는 미래 성장을 촉진하기 위해 연구 개발에 많은 투자를 하고 있지만 대규모 자본 수익 프로그램을 위한 충분한 현금을 가지고 있습니다.
 
지난 5월 900억 달러 규모의 주식 환매 프로그램을 승인하고 11년 연속 배당금을 인상했습니다.

투자자들은 이러한 추세가 가까운 미래에도 계속될 것으로 예상할 수 있습니다.

애플 주식은 현재 선물 P/E 비율이 28이 넘는 프리미엄 가격에 거래되고 있습니다.
 
그렇기는 하지만, 이 주식이 프리미엄 가격을 받을 자격이 있는 몇 가지 이유가 있는데, 그 중에서도 특히 자본 수익률 프로그램이며, 여전히 포트폴리오에서 한 자리를 차지할 자격이 있습니다.
 

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옥시덴털 페트롤리움($867,853,018)

버핏 회장의 회사는 옥시덴탈 페트롤리엄(OXY) 보통주의 25% 지분을 보유하고 있으며, 이 보통주는 1.14%의 적은 수익률에 대해 연 0.72달러의 배당금을 지급하고 있지만, 버핏 회장에게는 그보다 훨씬 많은 돈을 지급하고 있습니다.
 
버핏은 아나다코를 인수하기 위해 자금을 조달한 2019년 옥시덴탈 페트롤리엄의 우선주 100억 달러를 인수했습니다.
 
이 주식들은 8%의 배당금을 지급합니다. 옥시덴탈은 이 주식의 거의 12%를 다시 사들였지만, 버핏은 현재 지분을 유지할 경우 향후 1년 동안 옥시덴탈로부터 7억 650만 달러를 추가로 회수할 예정입니다.

아나다르코 인수로 인해 옥시덴털은 팬데믹이 시작되기 직전 막대한 부채를 떠안게 되었고, 유가가 폭락하자 배당을 중단했습니다.
 
이 불안정한 포지션으로 인해 2020년 3월 주식은 주당 약 11달러에 거래되었습니다.
 
버핏은 실제로 그 기간 동안 옥시덴털의 초기 포지션을 상당한 손실을 입고 매각했습니다
 
하지만 배당금을 회수한 뒤 2022년 보통주로 복귀해 지난 3월 말까지 회사 지분을 무려 15%나 사들였고, 지난 1년 반 동안 그 자리를 계속 늘려 전체 회사의 50%까지 살 수 있도록 규제 승인을 확보했습니다.
 
버핏 회장이 옥시덴탈을 매입한 데는 그럴만한 이유가 있습니다. 
 
페름기 분지의 위치 덕분에 저비용 석유 생산이 가능합니다. 그리고 새로운 석유 생산으로 확장하기보다는 기존 시설의 효율성을 높이는 데 더 중점을 두고 있습니다. 
 
이를 통해 주주들에게 돌아갈 무료 현금 흐름이 꾸준히 증가할 것입니다.
 
한편 주식은 잉여현금흐름의 7.2배에 불과합니다. 이는 역사적 수준보다 훨씬 낮으며, 이는 버핏이 가장 좋아하는 기업 중 하나를 공정한 가격에 매수할 수 있는 기회가 여전히 있음을 의미합니다.